Doradztwo restrukturyzacyjne
Restrukturyzacja działalności, często stanowiąca konieczność w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wymaga doświadczenia w reorganizacji przedsiębiorstw, a także specjalistycznego podejścia dostosowanego do panujących warunków. Rubicon Partners pomaga w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji, zapewniając obiektywną i merytoryczną ocenę efektywności prowadzonej działalności i realizowanej strategii.
Doradzamy dłużnikom, wierzycielom finansowym (bankom, obligatariuszom) oraz inwestorom i właścicielom Spółek w sytuacjach ich:
- Nagłej utraty płynności
- Zagrożenia upadłością
- Problemów w regulowaniu zobowiązań finansowych
- Wysokich kosztów finansowania dłużnego
- Zaburzonej struktury pasywów (nadmierne zadłużenie)
Doradztwo finansowe Rubicon Partners w procesach restrukturyzacyjnych obejmuje m.in. następujące usługi:
- przygotowanie/weryfikację planu restrukturyzacyjnego i modelu finansowego zawierającego długoterminowe prognozy finansowe,
- przygotowanie harmonogramu restrukturyzacji oraz planu spłaty wierzytelności
- pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji z instytucjami finansowymi i innymi wierzycielami,
- pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania wspierających płynność spółki,
- doradztwo przy sprzedaży aktywów (w tym akcji i udziałów spółek z grupy kapitałowej),
- kontrola i okresowy monitoring wdrożonych działań.
Rozwiązania wnoszone przez Rubicon Partners do restrukturyzacji finansowych to m.in.:
- STCF – monitorowanie bieżącej płynności finansowej (wdrażanie metodyk, opracowanie narzędzi, prowadzenie bieżącego monitoringu)
13-tygodniowa prognoza płynności (STCF) to narzędzie zapewniające odpowiednią widoczność krótkoterminowego zapotrzebowania biznesu na środki pieniężne oraz wsparcia działań restrukturyzacyjnych. Plan ten identyfikuje niedobór gotówki i pozwala nim zarządzić z wyprzedzeniem (zaplanowanie konkretnych działań poprawiających płynność)
- Uwolnienie gotówki z kapitału pracującego
Kapitał pracujący jest najszybszym źródłem finansowania. Doradzamy naszym klientom oraz wspomagamy ich w zakresie szybkiego, zrównoważonego i optymalnego uwolnienia gotówki z kapitału pracującego zarówno poprzez szybkie działania (tzw. quick wins) oraz usprawnienia o dalszym horyzoncie czasowym zapewniające trwałą redukcję poziomu kapitału pracującego (inicjatywy w obszarze zapasów, należności i zobowiązań, handlowych.
- Szybka weryfikacja wybranych danych finansowych – raport Red Flag
- Dokładna analiza prognoz typu „Niezależny Przegląd Biznesu” (ang. IBR – Idependent Business Review)
Zrozumienie sytuacji konkurencyjnej Spółki, koncepcja restrukturyzacji operacyjnej, koncepcja restrukturyzacji finansowej – raport z Niezależnego Przeglądu Biznesu podsumowuje kluczowe kwestie w zakresie przyczyn trudności i adekwatności podjętych i planowanych działań przywracających przedsiębiorstwu zdolność konkurowania na rynku.
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego
Stworzenie dynamicznego modelu finansowego umożliwiającego określenie prognozowanych wyników finansowych w zależności od podjętych działań restrukturyzacyjnych, zmian kluczowych parametrów i tempa ich wdrożenia.
- Doradztwo w zakresie długu
Zaproponowanie rozwiązań i harmonogramu działań w zakresie wypracowania porozumienia z dłużnikami, wsparcie w negocjacjach oraz podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej.